公司已在本陈说中详细论述公司在运营过程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”之“五、危险要素”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证半年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2022年8月8日举行第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司将初次揭露发行股票募投项目“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”和“数控精细刀具研制渠道晋级项目”结项并将节余征集资金用于永久弥补公司流动资金。公司独立董事对本事项宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织民生证券股份有限公司对本事项出具了清晰的核对定见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：
依据中国证券监督处理委员会证监答应[2020]2980号文《关于赞同株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》核准，本公司向社会揭露发行2,500万股人民币一般股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.99元，征集资金总额为人民币599,750,000元，扣除发行费用后，征集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日悉数到位，并经中天运会计师事务所（特别一般合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第90070号《验资陈说》。征集资金到账后，已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内，公司与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金三方监管协议》。
公司在《初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》中宣布，公司本次 实践征集资金扣除发行费用后的净额方案投入以下项目：
本次结项的征集资金出资项目为“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”、“数控精细刀具研制渠道晋级项目”。到2022年8月8日，除部分待付合同尾款之外，项目已建造完结并投入运用。本次结项的征集资金出资项目详细运用及节余状况如下：
注：1、征集资金估计剩下金额未包含没有收到的银行利息收入和银行理财收益，终究转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；
2、已签订合同待付出金额是公司为建造募投项目，依据现已签署的有关合同和协议将在后续进行付出的金钱。
“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”征集资金节余的主要原因如下：
（1）因为限制设备功率进步，国产烧结设备、磨削设备、涂层设备功能逐步完善，本项目在限制设备、烧结设备、磨削设备、涂层设备等方面节省部分征集资金。跟着公司工艺条件整体优化，各工序设备装备愈加合理、协同性更强，能必定起伏下降设备的整体出资额度。
（2）公司从项目的实践状况动身，本着合理、节省、有用的准则，在保证项目建造质量的前提下，审慎地运用征集资金，加强项目建造各个环节费用的操控、监督和处理，对各项资源进行合理调度和优化装备，下降项目建造本钱和费用。
（3）节余征集资金包含搁置征集资金现金处理收益，是公司为了进步搁置征集资金运用功率，在保证不影响募投项目和征集资金安全的前提下，对暂时搁置征集资金进行现金处理，取得了必定收益。
“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”、“数控精细刀具研制渠道晋级项目”已出资完结，到达预订可运用状况。结合公司实践运营状况，为进步征集资金运用功率，改进公司资金状况，下降财政费用，公司拟将项目结项后的节余征集资金永久弥补公司流动资金，用于公司日常出产运营活动。
到本公告宣布日，公司征集资金购买的结构性存款余额为10,000万元没有到期，没有收到的银行利息收入和银行理财收益将在募投项目合同尾款付出结束之后同时用于永久弥补公司流动资金，实践金额以资金转出当日的金额为准。待节余征集资金转出及募投项目合同尾款付出结束之后，公司将处理销户手续，刊出相关征集资金账户，公司与保荐组织、项目施行主体、开户银行签署的征集资金专户监管协议随之停止。
公司本次对初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，是依据募投项目的施行状况作出的决议，契合公司运营的实践状况和长时间发展战略，有利于合理优化装备资源，进步征集资金的运用功率，进一步充盈公司的现金流，满意公司的日常出产运营需求，不存在危害公司及股东利益的景象。
独立董事以为：公司初次揭露发行股票募投项目“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”、“数控精细刀具研制渠道晋级项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金是依据募投项目的实践状况而做出的决议，有利于进步征集资金运用功率，增强公司营运才能，促进公司可持续发展，不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东特别是中小股东利益的景象。该事项的内容和决策程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的规矩。独立董事赞同初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。
监事会以为：公司初次揭露发行股票募投项目“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”、“数控精细刀具研制渠道晋级项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，有利于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，进步盈余才能，契合公司及整体股东的利益。该事项的内容和决策程序契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》等相关法令法规的规矩。公司监事会赞同公司初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。
经核对，保荐组织以为：欧科亿初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项现已公司董事会和监事会审议经过，公司独立董事宣布了清晰赞赞同见，无需股东大会审议经过。该事项已履行了必要的决策程序，不存在危害股东利益的状况。本保荐组织赞同欧科亿本次初次揭露发行股票的征集资金出资项目结项，并将剩下征集资金永久弥补流动资金事项。
（二）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司初次揭露发行股票募投项目结项并将剩下征集资金永久弥补流动资金的核对定见。
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯表决方法举行，会议告诉已于2022年7月29日以电话或传真的方法宣布。会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由监事会主席张奕先生掌管。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。
公司 2022年半年度陈说及其摘要内容实在、精确、完好，无虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，2022年半年度陈说及其摘要的编制、审阅以及董事会的审议程序契合法令法规、公司章程等相关规矩，内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司 2022年半年度的财政状况和运营效果等事项；公司2022年半年度陈说及其摘要编制过程中，未发现公司参加半年度陈说编制和审议的人员 有违背保密规矩的行为。因而，咱们保证公司2022年半年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说和严重遗失，并对其内容的实在性、精确性、完好性依法承当法令责任。
（二）审议经过《关于2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》
公司 2022年半年度征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关法令法规的要求，公司对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金投向和危害公司及整体股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。
（三）审议经过《关于初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》
公司初次揭露发行股票募投项目“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建造项目”、“数控精细刀具研制渠道晋级项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，有利于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，进步盈余才能，契合公司及整体股东的利益。该事项的内容和决策程序契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》等相关法令法规的规矩。公司监事会赞同公司初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的规矩，株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说阐明如下：
依据中国证券监督处理委员会证监答应[2020]2980号文《关于赞同株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》核准，本公司向社会揭露发行2,500万股人民币一般股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.99元，征集资金总额为人民币599,750,000元，扣除发行费用后，征集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日悉数到位，并经中天运会计师事务所（特别一般合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第90070号《验资陈说》。
到2022年6月30日，公司累计运用征集资金人民币368,637,922.9元投入征集资金出资项目（以下简称“募投项目”），其间本年度运用征集资金人民币151,918,120.14元投入募投项目。到2022年6月30日，公司征集资金专户余额为人民币145,243,277.14元（含结构性存款），详细状况如下：
注：扣除主承销商承销费后公司实践收到征集资金为550,570,500.00元。
为标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关法令法规及《公司章程》的相关规矩，结合公司实践状况，公司拟定了《株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称“《征集资金处理准则》”），对公司征集资金存储、运用及处理等方面做出了详细清晰的规矩，并按照处理准则的要求进行征集资金存储、运用和处理。
依据《征集资金处理准则》的要求，并结合公司运营需求，公司对征集资金施行专户存储准则，设立了相关征集资金专项账户。2020年12月8日，公司与保荐组织民生证券股份有限公司及寄存征集资金的商业银行北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家段支行、株洲乡村商业银行股份有限公司别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；2022年1月4日，公司、全资子公司株洲欧科亿切削东西有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。
上述《征集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。
依据《征集资金处理准则》的要求，公司开设了征集资金专户，到2022年6月30日，征集资金专户的活期存款余额如下：
为进步征集资金运用效益，公司将部分暂时搁置征集资金购买结构性存款，到2022年6月30日，未到期的结构性存款状况如下：
2020年12月30日，公司举行第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付动身行费用的自有资金的方案》，赞同公司运用征集资金人民币17,675,916.44元置换已投入募投项目的自筹资金，运用征集资金人民币4,711,475.16元置换预先付出的发行费用，算计运用征集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特别一般合伙）出具了《株洲欧科亿数控精细刀具股份有限公司以征集资金置换预先投入自筹资金的鉴证陈说》（中天运[2020]核字第90546号）。独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见，保荐组织对本事项出具了清晰赞同的核对定见。
（1）2020年12月30日举行第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金安全和出资项目资金运用进展组织的前提下，运用最高余额不超越人民币3.5亿元（含3.5亿）的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，出资安全性高、满意保本 要求、流动性好的出资产品（包含但不限于结构性存款、定期存款、告诉存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金能够翻滚运用，运用期限不超越董事会审议经过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金处理出资决策权并签署相关合同文件，详细事项由公司财政部组织施行。
（2）公司于2022年1月24日举行第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金安全和出资项目资金运用进展组织的前提下，运用最高余额不超越人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，出资安全性高、满意保本要求、流动性好的出资产品（包含但不限于结构性存款、定期存款、告诉存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金能够翻滚运用，运用期限不超越董事会审议经过之日起12个月。独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见，保荐组织对本事项出具了清晰赞同的核对定见。
到本陈说期末，公司运用部分暂时搁置征集资金购买的结构性存款余额为10,000万元。
（1）2021年5月31日，公司举行第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及征集资金运用的状况下，运用最高额度不超越人民币10,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。
（2）2022年5月26日，公司举行第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同在保证不影响征集资金出资项目建造进展的前提下，运用不超越8,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金。运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。
到本陈说期末，公司运用搁置征集资金人民币3,000万元暂时弥补流动资金。
2021年11月23日，公司举行第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过了《关于运用超募资金添加全资子公司实收本钱用于新建研制办公楼的方案》，赞同公司运用超募资金2,490万元添加全资子公司株洲欧科亿切削东西有限公司的实收本钱用于数控刀具产业园项目（研制办公楼）的建造。独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见，保荐组织对本事项出具了清晰赞同的核对定见。到本陈说期末，数控刀具产业园项目（研制办公楼）已投入超募资金为20,873,360.00元。
2021年2月25日，公司举行第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议经过了《关于运用承兑汇票、信用证及自有外汇等方法付出征集资金出资项目并以征集资金等额置换的方案》，赞同公司在募投项目施行期间，运用承兑汇票、信用证及自有外汇等方法付出征集资金出资项目并以征集资金等额置换。独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见，保荐组织对本事项出具了清晰赞同的核对定见。到本陈说期末，公司累计运用承兑汇票、信用证及自有外汇等方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换金额为170,407,647.39元。
1、公司已宣布的征集资金运用相关信息不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况。